Conciliaciones bancarias y tareas contables en piloto automático
La conciliación bancaria se come días de cada cierre: descargar extractos, cruzarlos línea por línea con el software contable y perseguir diferencias. Automatizamos ese cruce y otras tareas contables repetitivas para que tu equipo reciba la lista de partidas ya emparejadas y solo revise las excepciones. Es automatización contable pensada para contadores, no para reemplazarlos: el criterio sigue siendo suyo, la digitación ya no.
Actualizado:
- Cierres de mes más cortos
- Diferencias señaladas al instante
- El contador revisa, no digita
Cuentas que cuadran solas
+900 proyectos entregados
Qué incluye la automatización contable
Cruces, registros y alertas montados sobre el software contable que ya usas.
Conciliación
- Lectura de extractos en Excel, CSV o PDF de tus bancos.
- Emparejamiento por valor, fecha, referencia o número de cliente.
- Lista de partidas pendientes con su posible causa.
Registro
- Preparación de comprobantes para cargar al software contable.
- Clasificación de movimientos recurrentes por cuenta.
- Soportes enlazados a cada registro.
Control
- Alertas por pagos duplicados o sin soporte.
- Resumen del estado de conciliación por cuenta bancaria.
- Historial de quién aprobó cada ajuste.
Tareas contables que automatizamos
Las que más se repiten en cada cierre.
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Conciliación bancaria
Extractos de varios bancos cruzados contra la contabilidad.
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Facturas de proveedores
Facturas electrónicas leídas y listas para causar.
Automatización del procesamiento de facturas -
Recaudos de clientes
Pagos recibidos aplicados a la factura correcta.
Automatización de cobranza y cartera -
Informes de cierre
Saldos y variaciones enviados a gerencia.
Automatización de reportes empresariales
¿Qué documentos conviene automatizar? Descúbrelo en un minuto
Tres preguntas para saber qué automatización documental te ahorra más horas.
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Reportes automáticos
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Procesamiento automático de facturas
Cómo automatizamos tus conciliaciones
Empezamos por el proceso que más tiempo te quita, lo automatizamos, medimos el ahorro y seguimos con el siguiente. Sin proyectos eternos.
-
Paso 1: Mapeo del proceso
Observamos cómo se hace hoy la tarea, quién la hace, cuánto tarda y en qué herramientas vive.
Tú: nos muestras el proceso paso a paso
Recibes: mapa del proceso y tiempo actual -
Paso 2: Diseño del flujo
Definimos disparadores, reglas, excepciones y en qué puntos interviene una persona.
Tú: validas las reglas y excepciones
Recibes: diagrama del flujo automático -
Paso 3: Construcción y pruebas
Montamos el flujo con datos de prueba y lo corremos en paralelo con el proceso manual.
Tú: revisas los resultados de prueba
Recibes: automatización funcionando en pruebas -
Paso 4: Puesta en producción
Activamos el flujo, configuramos alertas de error y capacitamos a quien lo supervisa.
Tú: designas un responsable interno
Recibes: flujo activo y guía de operación -
Paso 5: Medición y ajuste
Comparamos tiempos y errores antes y después, y afinamos lo necesario.
Tú: nos reportas casos especiales
Recibes: informe de ahorro y ajustes
Conciliación a mano o conciliación automatizada
El problema no es hacerla, es hacerla cada mes con cientos de movimientos.
| Aspecto | Cruce en hojas de cálculo | Conciliación automatizada por PACOWEB |
|---|---|---|
| Tiempo de cierre | Días revisando movimientos uno por uno. | Revisión enfocada en las partidas que no cuadran. |
| Errores | Partidas mal emparejadas que aparecen meses después. | Reglas de cruce que se aplican igual siempre. |
| Soportes | Archivos sueltos en carpetas y correos. | Cada movimiento con su soporte enlazado. |
| Diferencia con facturas | Procesar facturas no resuelve el cruce con el banco. | Este servicio cierra ese ciclo; las facturas se automatizan aparte. |
¿Cuántos días le toma a tu equipo cuadrar los bancos? Cuéntanos tu volumen de movimientos y te proponemos un flujo.
Automatización contable por tipo de empresa
Donde el volumen de movimientos justifica automatizar.
Firmas contables
Conciliaciones de muchos clientes con el mismo método.
Comercio con pagos electrónicos
Pagos con tarjeta, Stripe, PayPal y Square cruzados con ventas.
Propiedad horizontal
Pagos de administración aplicados a cada unidad.
Preguntas frecuentes sobre automatización contable y de conciliaciones bancarias
¿No encuentras tu pregunta?
Escríbele a un asesor y te respondemos en horario laboral (hora de Bogotá, UTC-5).
¿Funciona con mi software contable?
Trabajamos con lo que permita exportar o importar datos: QuickBooks, Xero y otros. Si el software tiene API, la conexión es directa; si no, usamos archivos planos.
¿La automatización reemplaza al contador?
No. Le quita la digitación y el cruce mecánico. Las decisiones sobre ajustes, impuestos y registros dudosos siguen en manos del contador.
¿Qué pasa con los movimientos que no cuadran?
Quedan en una lista de pendientes con la información para revisarlos. Nada se registra sin una regla clara o una aprobación.
¿Cuánto cuesta automatizar la conciliación?
Depende del número de bancos, del formato de los extractos y del software contable. Tras ver un mes de ejemplo te damos una propuesta cerrada.
¿Es seguro compartir información bancaria?
Usamos accesos de solo lectura y permisos mínimos. Si lo prefieres, el flujo corre en tu propio servidor y los datos no salen de tu infraestructura.
¿Con qué otros nombres se conoce contabilidad y conciliaciones?
También se busca como conciliación bancaria automática, automatizar contabilidad, cruce automático de extractos bancarios o automatización del cierre contable. Es un servicio que se relaciona con OCR, extracción de datos, facturas, reportes automáticos y firma electrónica, temas que revisamos contigo cuando el proyecto los necesita.
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